中银利享按时绽放债券型
证券投资基金绽放申购及赎回业务公告
公告送出日历：
基金称呼 中银利享按时绽放债券型证券投资基金
基金简称 中银利享按时绽放债券
基金主代码 004844
基金运作口头 合同型按时绽放式
基金合同奏效日 2017 年 12 月 26 日
基金惩办东说念主称呼 中银基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中银基金惩办有限公司
《中银利享按时绽放债券型证券投资基金基金合同》、
《中银利享按时开
公告依据
放债券型证券投资基金招募阐扬书》的相干商定
申购、赎回肇端日 2024 年 10 月 14 日
（1）基金的闭塞期及绽放期
凭据《中银利享按时绽放债券型证券投资基金基金合同》、 《中银利享按时绽放债
券型证券投资基金招募阐扬书》的相干功令， 中银利享按时绽放债券型证券投资基金
（以下简称“本基金” ）的闭塞期为自基金合同奏效之日起（包括基金合同奏效之日）或
自每一绽放期杀青之日次日起（包括该日）3 个月的技艺。本基金的首个闭塞期为自
基金合同奏效之日起（包括基金合同奏效之日）3 个月的技艺，淌若闭塞期到期日的
次日为非责任日的， 闭塞期相应顺延。
（2）绽放日及绽放时辰
本基金每个绽放期不少于 5 个往翌日况且最长不跨越 20 个往翌日，绽放期的具
体时辰以基金惩办东说念主届时公告为准。
（3）本次绽放具体时辰
本基金第 25 个绽放期为 2024 年 10 月 14 日一 2024 年 11 月 1 日。凭据基金惩办
东说念主 2021 年 3 月 12 日刊登《中银利享按时绽放债券型证券投资基金暂停剿袭个东说念主
投资者申购业务的公告》， 本基金本次绽放期暂停剿袭个东说念主投资者申购业务。
（1）申购金额末端
投资者通过其他销售机构申购本基金初度申购最低金额为东说念主民币 10 元，追加申
购最低金额为东说念主民币 10 元；通过基金惩办东说念主电子直销平台申购本基金，初度申购最
低金额为东说念主民币 10 元，追加申购最低金额为东说念主民币 10 元；通过基金惩办东说念主直销中心
柜台申购以上基金份额时，初度申购最低金额为东说念主民币 10000 元，追加申购最低金额
为东说念主民币 1000 元。
基金惩办东说念主可凭据市集情况， 在法律功令允许的情况下， 调度上述对申购金额的
数目末端， 并在实施前依影相干功令在功令前言上公告。
（2）申购费率
申购金额（M） 申购费率
M〈100 万元 0.80%
M≥500 万元 1000 元/笔
注： 1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
（3）其他与申购相干的事项
场实行、销售、登记等各项用度。
新的费率或收费口头实施日前依照《信息暴露目标》的相干功令在功令前言上公告。
平性。具体处理原则和操作模范须投诚相干法律规定以及监管部门、自律功令的规
定。
惩办东说念主应当弃取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大
额申购、暂停基金申购等程序， 切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。具体请参
见相干功令。
（1）赎回份额末端
投资者可将其沿途或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况，赎回办理和款
项支付的目标将参照基金合同相干巨额赎回的条件处理。
（2）赎回费率
抓有期限（Y） 赎回费率
Y〈7 日 1.50%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主
赎回基金份额时收取， 不低于赎回费总和的 25%应归基金财产， 其余用于支付登记费
和其他必要的手续费，其中对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回
费并全额计入基金财产。
（3）其他与赎回相干的事项
进先出”的原则，对该抓有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登
记阐述日历在先的基金份额先赎回， 注册登记阐述日历在后的基金份额后赎回， 以确
定被赎回基金份额的抓有期限和所适用的赎回费率。
制等进行调度， 并在新功令开动实施前依影相干功令在功令前言上公告。
基金份额净值并扣除相应的用度， 四舍五入保留到极少点后两位， 由此产生的收益或
蚀本由基金财产承担。
的平允性。具体处理原则和操作模范须投诚相干法律规定以及监管部门、自律功令
的功令。
（1） 场外售售机构
中银基金惩办有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、 11 楼、26 楼、45 楼
法定代表东说念主： 章砚
电话： （021）38848999
传真： （021）50960970
地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼
客户办事电话： 021-3883 4788，400-888-5566
电子信箱： clientservice@bocim.com
辩论东说念主： 曹卿
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信办事号（在微信中搜索公众号“中银基金” 并弃取关心）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金” 下载装配）
客户办事电话： 021-3883 4788，400-888-5566
电子信箱： clientservice@bocim.com
辩论东说念主： 朱凯
详见基金惩办东说念主发布的相干公告或基金惩办东说念主网站公示。
（2）场内销售机构
无
基金合同奏效后， 在闭塞期内， 基金惩办东说念主应当至少每周在指定网站暴露一次基
金份额净值和基金份额累计净值。
在绽放期内，基金惩办东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金
销售机构网站冒失买卖网点， 暴露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次绽放基金份额绽放的相办事项给以阐扬；
（2）投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读《中银利享按时绽放债券型证
券投资基金基金合同》、 《中银利享按时绽放债券型证券投资基金招募阐扬书》等法律
文献。投资者亦可拨打本公司的客户办事电话：021-38834788 / 400-888-5566 或
登陆本公司网站 www.bocim.com 了解相干情况。
（3）风险提醒：
基金惩办东说念主快活依照老诚信用、起劲遵法的原则惩办和足下基金金钱， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等要素的影响下，基金投资存在本金
蚀本的风险。基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其将来功绩阐扬，基金惩办东说念主
惩办的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。基金惩办东说念主提醒投资者
基金投资的“买者怡悦” 原则， 在作念出投资决议后， 基金运营景况与基金净值变化引致
的投资风险， 由投资者自行职守。
本基金以按时绽放口头进交运作， 在非绽放技艺投资者不成进行申购、赎回。投
资者投资基金前应精致阅读基金合同、最新的招募阐扬书、居品贵寓选录等法律文
件，了解拟投资基金的风险收益特征，凭据自己投资方针、投资期限、投资练习、金钱
景况等判断基金是否和投资者的风险承受身手相匹配，并按照销售机构的要求完成
风险承受身手与居品风险之间的匹配锻练。
特此公告。
中银基金惩办有限公司
黑丝捆绑
