祥瑞惠信 3 个月依期敞开债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 5 日
基金称号 祥瑞惠信 3 个月依期敞开债券型证券投资基金
基金简称 祥瑞惠信 3 个月定开债
基金主代码 012440
基金解决东谈主称号 祥瑞基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金公约告成日 2021 年 7 月 15 日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息浮现解决主义》及本基
金公约和招募说明书等。
收益分派基准日 2024 年 11 月 29 日
相关年度分成次数的说明 2024 年度第 2 次
祥瑞惠信 3 个月定开债 A 祥瑞惠信 3 个月定开债 C
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的来回代码 012440 012441
基准日下属分级基金份额
净值（单元：东谈主民币元）
基准日下属分级基金可供
死一火基准日下属分 37，771，498.83 42.88
分派利润（单元：东谈主民币元）
级基金的筹备方针
死一火基准日按照基金公约
商定的分成比例臆测的应 - -
分派金额（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成有打算（单元：元/10 份基 0.32 0.32
金份额）
注：基金收益分派后基金份额净值不行低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减
去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。本基金本次分成恰当基金公约筹备顺序。
职权登记日 2024 年 12 月 6 日
除息日 2024 年 12 月 6 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 9 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构祥瑞基金解决有限公司登记在册
的本基金的举座基金份额执有东谈主
对于遴荐红利再投资口头的投资者，将以 2024 年 12 月 6 日的
基金份额净值为臆测基准详情再投资份额，本基金注册登记机
红利再投资筹备事项的说明 构将于 2024 年 12 月 9 日对红利再投资的基金份额进行阐明。
份额。
税收筹备事项的说明 凭证财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于开
放式证券投资基金相关税收问题的见知》，投资者(包括个东谈主和
机构投资者)从基金收益分派中赢得的收入，暂不征收个东谈主所
得税和企业所得税。
用度筹备事项的说明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴荐红利再投资
口头的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注：遴荐现款红利口头的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 9 日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）苦求申购、挽反转入的基金份额不享有本次分
红职权，职权登记日苦求赎回、挽反转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）对于未遴荐具体分成口头的投资者，本基金默许的分成口头为现款分成。本次分
红阐明的口头按照投资者在职权登记日之前终末一次遴荐的分成口头为准。
（3）执有东谈主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成
口头。投资者如需开导或修改本次分成口头，请务必于职权登记日之前一日的来回时辰终了
前（即 2024 年 12 月 5 日 15：00 前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交
易口头修改分成口头，投资者在职权登记日前一个责任日跳跃来回时辰提交的修改分成口头
的苦求对本次收益分派无效。
职权登记日（2024 年 12 月 6 日）注册登记机构不错受理分成口头变更苦求，但该苦求
仅对以后的收益分派灵验，而对本次收益分派无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的相关情况。
（5）接头主义：
①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户处事热线：400-800-4800
③祥瑞基金解决有限公司直销网点及本基金各代销机构的筹备网点（详见本基金招募说
明书及筹备公告）
（6）风险领导
本公司答允以阐述信用、致力于尽职的原则解决和行使基金财富，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其往日事迹施展。本公司提醒投
资者，投资者投资于基金前应发扬阅读本基金的基金公约、招募说明书等文献。敬请投资者
防卫投资风险。
特此公告。
祥瑞基金解决有限公司
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